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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
AP Constructions | 3 914.00 | 3 100.00 | 814.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 803.00 | 23 272.00 | 11 530.00 | 34 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 876.00 | 44 532.00 | 16 344.00 | 60 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 645.00 | 10 814.00 | 102 831.00 | 113 645.00 |
CF Disponibilités | 894 280.00 | | 894 280.00 | 894 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 007.00 | 10 814.00 | 1 046 193.00 | 1 057 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 883.00 | 55 346.00 | 1 062 537.00 | 1 117 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 823.00 | 767 330.00 | | 759 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 050.00 | 42 493.00 | | 49 050.00 |
DL TOTAL (I) | 984 873.00 | 985 823.00 | | 984 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 231 595.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 561.00 | 43 121.00 | | 63 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 488.00 | 62 275.00 | | 12 488.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 390.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 664.00 | 337 381.00 | | 77 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 537.00 | 1 323 204.00 | | 1 062 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 555.00 | | 664 555.00 | 664 555.00 |
FG Production vendue services | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 024.00 | | 766 024.00 | 766 024.00 |
FM Production stockée | | | -518 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 1 178.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 178.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 1 097.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 9 413.00 | | 12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 876.00 | 362 017.00 | | 250 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 826.00 | 319 524.00 | | 201 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 050.00 | 42 493.00 | | 49 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 377.00 | 6 155.00 | | 38 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377.00 | 6 155.00 | | 38 377.00 |