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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 906.00 | | 287 906.00 | 287 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 591.00 | 34 779.00 | 30 811.00 | 65 591.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 697.00 | 34 779.00 | 345 918.00 | 380 697.00 |
BT Marchandises | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 413 335.00 | | 413 335.00 | 413 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 479.00 | | 632 479.00 | 632 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 177.00 | 34 779.00 | 978 397.00 | 1 013 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
CU Autres participations | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 60 618.00 | 31 255.00 | | 60 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | 29 362.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 110 896.00 | 80 826.00 | | 110 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 526.00 | 168 075.00 | | 135 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 264.00 | 21 349.00 | | 38 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 563.00 | 348 413.00 | | 434 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 277.00 | 180 580.00 | | 200 277.00 |
EA Autres dettes | 58 870.00 | 8 089.00 | | 58 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 501.00 | 726 506.00 | | 867 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 397.00 | 807 332.00 | | 978 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 618.00 | | 998 618.00 | 998 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 618.00 | | 998 618.00 | 998 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GE Autres charges | | | 16 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 343.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 343.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -343.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 266.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 156.00 | 977 959.00 | | 1 015 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 086.00 | 948 596.00 | | 985 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 071.00 | 29 362.00 | | 30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 931.00 | | 23 907.00 | 369 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 701.00 | 27 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 380 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 65 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 906.00 | | | 287 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 824.00 | | 1 166.00 | 64 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201.00 | | 22 701.00 | 17 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 297.00 | 8 482.00 | | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 297.00 | 8 482.00 | | 26 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 563.00 | 434 563.00 | | 434 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 526.00 | 42 823.00 | 92 703.00 | 135 526.00 |
VI Groupe et associés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VW T.V.A. | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 501.00 | 774 798.00 | 92 703.00 | 867 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | 9 133.00 | | 6 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 222.00 | 5 501.00 | | 13 222.00 |
ST Autres comptes | 89 309.00 | 82 129.00 | | 89 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 819.00 | 38 724.00 | | 49 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 751.00 | 10 012.00 | | 13 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | 2 927.00 | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | 12 060.00 | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 101.00 | 136 366.00 | | 166 101.00 |