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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 148.00 | 472.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
AP Constructions | 2 755.00 | 2 375.00 | 380.00 | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 885.00 | 1 423.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 325.00 | 7 408.00 | 140 917.00 | 148 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 583.00 | 7 408.00 | 262 175.00 | 269 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
DH Report à nouveau | -19 383.00 | -3 888.00 | | -19 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | -15 496.00 | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 18 887.00 | 6 815.00 | | 18 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 764.00 | 52.00 | | 46 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 16 525.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 796.00 | 29 310.00 | | 26 796.00 |
EA Autres dettes | 110 449.00 | 152 553.00 | | 110 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 288.00 | 262 490.00 | | 243 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 175.00 | 269 305.00 | | 262 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 903.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 431.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454.00 | 10 670.00 | 1 784.00 | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 288.00 | 243 288.00 | | 243 288.00 |