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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 469.00 | 29 632.00 | 9 837.00 | 39 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 738.00 | 43 556.00 | 14 182.00 | 57 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 177.00 | 47 856.00 | 55 321.00 | 103 177.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 594.00 | 47 856.00 | 113 738.00 | 161 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 332.00 | 91 411.00 | 127 920.00 | 219 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 295.00 | 125 613.00 | | 77 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | -48 318.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 89 290.00 | 82 795.00 | | 89 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 26 592.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 998.00 | 32 510.00 | | 27 998.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 175.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 631.00 | 59 277.00 | | 38 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 920.00 | 142 072.00 | | 127 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 433.00 | 3 600.00 | 263 033.00 | 259 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 433.00 | 3 600.00 | 263 033.00 | 259 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 2 842.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 2 842.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 180.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 180.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | 2 662.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 832.00 | 305 793.00 | | 264 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 338.00 | 354 111.00 | | 258 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | -48 318.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 233.00 | | 3 505.00 | 54 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 879.00 | | 3 490.00 | 42 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 15.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 939.00 | 5 616.00 | | 37 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 3 309.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 225.00 | 2 307.00 | | 34 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 814.00 | 118 484.00 | 4 330.00 | 122 814.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |