| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
AP Constructions | 324 190.00 | 324 190.00 | | 324 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 304.00 | 866 304.00 | | 866 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 619.00 | 1 200 619.00 | | 1 200 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 372 580.00 | | 372 580.00 | 372 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 780.00 | | 373 780.00 | 373 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 400.00 | 1 200 619.00 | 373 780.00 | 1 574 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 651.00 | 1 256 651.00 | | 1 256 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
DG Autres réserves | 607 276.00 | 607 276.00 | | 607 276.00 |
DH Report à nouveau | -3 441 222.00 | -3 382 552.00 | | -3 441 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 565.00 | -58 671.00 | | -59 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 511 195.00 | -1 451 630.00 | | -1 511 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 10 680.00 | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 975.00 | 1 820 680.00 | | 1 834 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 780.00 | 419 050.00 | | 373 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 3 868.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 413.00 | 89 925.00 | | 18 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 978.00 | 148 596.00 | | 77 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 565.00 | -58 671.00 | | -59 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 619.00 | | | 1 200 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 619.00 | | | 1 200 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 081.00 | 18 413.00 | | 1 172 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 081.00 | 18 413.00 | | 1 172 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 975.00 | 1 834 975.00 | | 1 834 975.00 |