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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 15 781.00 | 1 284.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 358.00 | 47 973.00 | 93 384.00 | 141 358.00 |
BT Marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 058.00 | 47 973.00 | 116 084.00 | 164 058.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 942.00 | 48 419.00 | | 59 942.00 |
DH Report à nouveau | -38 106.00 | -38 106.00 | | -38 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 415.00 | 11 523.00 | | 21 415.00 |
DL TOTAL (I) | 51 502.00 | 30 086.00 | | 51 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 14 682.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 645.00 | 5 707.00 | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 27 893.00 | | 28 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 951.00 | 32 393.00 | | 25 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 582.00 | 80 676.00 | | 64 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 084.00 | 110 762.00 | | 116 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 582.00 | 77 389.00 | | 64 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 530.00 | | 165 530.00 | 165 530.00 |
FG Production vendue services | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 126.00 | | 169 126.00 | 169 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | 4 309.00 | | 3 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | 676.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 5 239.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 5 239.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -5 239.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 240.00 | 163 684.00 | | 173 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 824.00 | 152 161.00 | | 151 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 415.00 | 11 523.00 | | 21 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 605.00 | 6 234.00 | | 6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 493.00 | | 866.00 | 140 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | | 866.00 | 48 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 357.00 | 618.00 | | 47 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 618.00 | | 47 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101.00 | 5 101.00 | 2 000.00 | 7 101.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |