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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 742.00 | | 555 742.00 | 555 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 157.00 | | 1 103 157.00 | 1 103 157.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 402.00 | | 1 119 402.00 | 1 119 402.00 |
CU Autres participations | 547 415.00 | | 547 415.00 | 547 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 914 409.00 | | | 914 409.00 |
DH Report à nouveau | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 336.00 | | | 1 075 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 402.00 | | | 1 119 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |