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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 3 418.00 | 1 800.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392.00 | 3 418.00 | 1 974.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 449.00 | 2 400.00 | 632 049.00 | 634 449.00 |
BZ Autres créances | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 575.00 | 2 400.00 | 739 175.00 | 741 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 967.00 | 5 818.00 | 741 149.00 | 746 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 624.00 | -268.00 | | -80 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 462.00 | -80 356.00 | | -144 462.00 |
DL TOTAL (I) | -170 086.00 | -25 624.00 | | -170 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 864.00 | 94 248.00 | | 44 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | 114 410.00 | | 45 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 517.00 | 646 612.00 | | 705 517.00 |
EA Autres dettes | 107 137.00 | 114 044.00 | | 107 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | 5 843.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 235.00 | 975 156.00 | | 911 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 149.00 | 949 532.00 | | 741 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 768.00 | 99.00 | 2 096 867.00 | 2 096 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 768.00 | 99.00 | 2 096 867.00 | 2 096 768.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 624.00 | 1 508 833.00 | | 2 097 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 086.00 | 1 589 189.00 | | 2 242 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 462.00 | -80 356.00 | | -144 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 1 116.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 116.00 | | 2 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 947.00 | 350 947.00 | | 350 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 631 569.00 | | | 631 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 749.00 | 741 575.00 | 174.00 | 741 749.00 |
VW T.V.A. | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 235.00 | 911 235.00 | | 911 235.00 |