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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 349.00 | 5 000.00 | 117 349.00 | 122 349.00 |
BZ Autres créances | 1 663 654.00 | 34 338.00 | 1 629 316.00 | 1 663 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 654.00 | 34 338.00 | 1 629 316.00 | 1 663 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 003.00 | 39 338.00 | 1 746 665.00 | 1 786 003.00 |
CU Autres participations | 122 349.00 | 5 000.00 | 117 349.00 | 122 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
DH Report à nouveau | -157 543.00 | -15 519.00 | | -157 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 693.00 | -142 024.00 | | 156 693.00 |
DL TOTAL (I) | 54 280.00 | -102 413.00 | | 54 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 634.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 4 087.00 | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 1 675 501.00 | 661 835.00 | | 1 675 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 385.00 | 671 556.00 | | 1 692 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 665.00 | 569 143.00 | | 1 746 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 4 087.00 | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 266.00 | 55 912.00 | | 213 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 573.00 | 197 936.00 | | 56 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 693.00 | -142 024.00 | | 156 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 330.00 | | 91 019.00 | 31 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | 91 019.00 | 31 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 338.00 | 12 000.00 | | 22 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 338.00 | 12 000.00 | | 27 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 338.00 | 12 000.00 | | 27 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 502.00 | 1 675 502.00 | | 1 675 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 654.00 | | | 1 663 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 654.00 | 1 663 654.00 | | 1 663 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 385.00 | 1 692 385.00 | | 1 692 385.00 |