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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 261.00 | 5 738.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 324.00 | 10 454.00 | 47 870.00 | 58 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 381.00 | 13 671.00 | 61 709.00 | 75 381.00 |
BT Marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 929.00 | 13 671.00 | 127 258.00 | 140 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 1 955.00 | 3 044.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -70 055.00 | -30 530.00 | | -70 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 320.00 | -39 524.00 | | -14 320.00 |
DL TOTAL (I) | -75 575.00 | -61 255.00 | | -75 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 083.00 | 83 755.00 | | 72 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | 4 080.00 | | 32 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | 38 159.00 | | 34 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 13 048.00 | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | 54 369.00 | 41 369.00 | | 54 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 833.00 | 180 413.00 | | 202 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 258.00 | 119 158.00 | | 127 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 302.00 | 109 148.00 | | 144 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 89.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | 1 995.00 | | 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 515.00 | -2 229.00 | | 4 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 189.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 160.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 160.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -160.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 964.00 | 160 733.00 | | 204 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 284.00 | 200 257.00 | | 219 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 320.00 | -39 524.00 | | -14 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 7 764.00 | | 5 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 1 000.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 6 764.00 | | 4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 481.00 | 12 950.00 | 53 135.00 | 71 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 241.00 | 57 184.00 | 5 057.00 | 62 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 834.00 | 144 303.00 | 53 135.00 | 202 834.00 |