| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 983.00 | 75 518.00 | 33 465.00 | 108 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 959.00 | 11 644.00 | 2 315.00 | 13 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 102.00 | 92 322.00 | 35 780.00 | 128 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 031.00 | 9 014.00 | 84 017.00 | 93 031.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 101.00 | 9 014.00 | 113 087.00 | 122 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 203.00 | 101 336.00 | 148 868.00 | 250 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 752.00 | 17 416.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 548.00 | 21 336.00 | | 14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 46 550.00 | 47 002.00 | | 46 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 8 284.00 | | 16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 39.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | 1 506.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | 28 349.00 | | 51 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 193.00 | 11 604.00 | | 28 193.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 2 107.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 318.00 | 51 889.00 | | 102 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 868.00 | 98 892.00 | | 148 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 105.00 | 48 001.00 | | 92 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
FG Production vendue services | 153 163.00 | 1 650.00 | 154 813.00 | 153 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 573.00 | 1 650.00 | 279 223.00 | 277 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 8 684.00 | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 668.00 | 23 418.00 | | 21 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 5 033.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 931.00 | 285 032.00 | | 280 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 383.00 | 263 696.00 | | 266 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 548.00 | 21 336.00 | | 14 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 058.00 | | 18 044.00 | 110 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 898.00 | | 18 044.00 | 104 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 821.00 | 14 501.00 | | 77 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 4 068.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 729.00 | 10 433.00 | | 76 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 82 214.00 | | | 82 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 467.00 | 6 255.00 | 10 212.00 | 16 467.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 715.00 | 92 898.00 | 10 817.00 | 103 715.00 |
VW T.V.A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 174.00 | 88 961.00 | 10 212.00 | 99 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 4 731.00 | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | 3 437.00 | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 36 069.00 | 41 593.00 | | 36 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 069.00 | 28 405.00 | | 22 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 886.00 | 2 529.00 | | 2 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 747.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | 6 478.00 | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 214.00 | 31 541.00 | | 54 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 716.00 | 10 334.00 | | 9 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 322.00 | 75 964.00 | | 64 322.00 |