| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 058.00 | 16 170.00 | 5 887.00 | 22 058.00 |
BF Prêts | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 827.00 | 16 170.00 | 17 657.00 | 33 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 229.00 | 2 937.00 | 1 726 292.00 | 1 729 229.00 |
BZ Autres créances | 348 217.00 | | 348 217.00 | 348 217.00 |
CF Disponibilités | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 009.00 | 2 937.00 | 2 162 071.00 | 2 165 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 836.00 | 19 108.00 | 2 179 728.00 | 2 198 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 337.00 | | | 526 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
DL TOTAL (I) | 708 731.00 | | | 708 731.00 |
DP Provisions pour risques | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 195.00 | | | 938 195.00 |
EA Autres dettes | 194 638.00 | | | 194 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 557.00 | | | 1 463 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 728.00 | | | 2 179 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 557.00 | | | 1 463 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 944 614.00 | | 3 944 614.00 | 3 944 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 614.00 | | 3 944 614.00 | 3 944 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 870.00 | | | 4 093 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 476.00 | | | 4 021 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 441.00 | | 4 000.00 | 11 441.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 965.00 | 2 084 196.00 | 11 770.00 | 2 095 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 557.00 | 1 463 557.00 | | 1 463 557.00 |