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Acceuil > LISTE DES BILANS : RESIDENCE DU VILLAGE

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-08-10 Public 2016-12-31 Complete
DénominationRESIDENCE DU VILLAGE
Siren501074413
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7401
Numéro de dépôtB2017/009224
Numéro de Gestion2007B01012
Code Activité6820A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse74370 ANNECY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJ Autres immobilisations incorporelles 360 905.00 148 181.00 212 724.00 360 905.00
AP Constructions 1 864 208.00 469 246.00 1 394 963.00 1 864 208.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 674.00 15 319.00 355.00 15 674.00
AT Autres immobilisations corporelles 256 861.00 88 670.00 168 191.00 256 861.00
BH Autres immobilisations financières 672.00 672.00 672.00
BJ TOTAL (I) 2 498 320.00 721 416.00 1 776 904.00 2 498 320.00
BX Clients et comptes rattachés 13 789.00 13 789.00 13 789.00
BZ Autres créances 3 716.00 3 716.00 3 716.00
CF Disponibilités 6 894.00 6 894.00 6 894.00
CH Charges constatées d’avance 6 789.00 6 789.00 6 789.00
CJ TOTAL (II) 31 188.00 31 188.00 31 188.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 529 507.00 721 416.00 1 808 092.00 2 529 507.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 924 000.00 924 000.00 924 000.00
DH Report à nouveau -847 546.00 -750 327.00 -847 546.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -64 135.00 -97 219.00 -64 135.00
DL TOTAL (I) 12 319.00 76 454.00 12 319.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 049 489.00 1 197 530.00 1 049 489.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 259 484.00 200 766.00 259 484.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 882.00 9 018.00 8 882.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 286.00 12 418.00 20 286.00
DY Dettes fiscales et sociales 156 995.00 13 730.00 156 995.00
EA Autres dettes 290 087.00 253 532.00 290 087.00
EB Produits constatés d’avance (2) 550.00 550.00 550.00
EC TOTAL (IV) 1 795 773.00 1 687 545.00 1 795 773.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 808 092.00 1 763 999.00 1 808 092.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 178 146.00 178 146.00 178 146.00
FJ Chiffres d’affaires nets 178 146.00 178 146.00 178 146.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 479.00
FQ Autres produits 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 179 646.00
FW Autres achats et charges externes 81 009.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 500.00
FY Salaires et traitements 44 131.00
FZ Charges sociales 10 672.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 112 829.00
GE Autres charges 153.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 260 294.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -80 648.00
GR Intérêts et charges assimilées 58 080.00
GU Total des charges financières (VI) 58 080.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -58 080.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -138 727.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 190 182.00 190 182.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 190 182.00 5.00 190 182.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 115 590.00 115 590.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 115 590.00 115 590.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 74 592.00 5.00 74 592.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 369 829.00 212 379.00 369 829.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 433 964.00 309 597.00 433 964.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -64 135.00 -97 219.00 -64 135.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 389 024.00 275 508.00 2 389 024.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 672.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 166 212.00 2 498 320.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 296.00 360 905.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 141 917.00 2 136 743.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 385 200.00 385 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 003 152.00 275 508.00 2 003 152.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 672.00 672.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 659 167.00 112 829.00 50 580.00 659 167.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 143 444.00 17 985.00 13 249.00 143 444.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 515 722.00 94 844.00 37 331.00 515 722.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 3 060.00 3 060.00 3 060.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 286.00 20 286.00 20 286.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 437.00 1 437.00 1 437.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 385.00 3 385.00 3 385.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 290 087.00 290 087.00 290 087.00
8L Produits constatés d’avance 550.00 550.00 550.00
UT Autres immobilisations financières 672.00 672.00
UX Autres créances clients 13 739.00 13 739.00
VB T. V. A. 200.00 200.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 049 489.00 1 049 489.00 1 049 489.00
VI Groupe et associés 266 424.00 266 424.00 266 424.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 147 796.00 147 796.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 516.00 1 516.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 700.00 700.00 700.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 000.00 2 000.00
VS Charges constatées d’avance 6 789.00 6 789.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 966.00 24 294.00 672.00 24 966.00
VW T.V.A. 151 472.00 151 472.00 151 472.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 786 891.00 1 786 891.00 1 786 891.00