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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 905.00 | 148 181.00 | 212 724.00 | 360 905.00 |
AP Constructions | 1 864 208.00 | 469 246.00 | 1 394 963.00 | 1 864 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 674.00 | 15 319.00 | 355.00 | 15 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 861.00 | 88 670.00 | 168 191.00 | 256 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 320.00 | 721 416.00 | 1 776 904.00 | 2 498 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 507.00 | 721 416.00 | 1 808 092.00 | 2 529 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 546.00 | -750 327.00 | | -847 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 135.00 | -97 219.00 | | -64 135.00 |
DL TOTAL (I) | 12 319.00 | 76 454.00 | | 12 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 489.00 | 1 197 530.00 | | 1 049 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 484.00 | 200 766.00 | | 259 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 882.00 | 9 018.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 12 418.00 | | 20 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 995.00 | 13 730.00 | | 156 995.00 |
EA Autres dettes | 290 087.00 | 253 532.00 | | 290 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 773.00 | 1 687 545.00 | | 1 795 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 092.00 | 1 763 999.00 | | 1 808 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 829.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 182.00 | 5.00 | | 190 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 592.00 | 5.00 | | 74 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 829.00 | 212 379.00 | | 369 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 964.00 | 309 597.00 | | 433 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 135.00 | -97 219.00 | | -64 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 024.00 | | 275 508.00 | 2 389 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 212.00 | 2 498 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 296.00 | 360 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 917.00 | 2 136 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 152.00 | | 275 508.00 | 2 003 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 167.00 | 112 829.00 | 50 580.00 | 659 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 444.00 | 17 985.00 | 13 249.00 | 143 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 722.00 | 94 844.00 | 37 331.00 | 515 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 087.00 | 290 087.00 | | 290 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 489.00 | 1 049 489.00 | | 1 049 489.00 |
VI Groupe et associés | 266 424.00 | 266 424.00 | | 266 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 966.00 | 24 294.00 | 672.00 | 24 966.00 |
VW T.V.A. | 151 472.00 | 151 472.00 | | 151 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 891.00 | 1 786 891.00 | | 1 786 891.00 |