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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 9 300.00 | 6 363.00 | 2 938.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 306.00 | 244.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | 6 411.00 | 3 955.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 068.00 | 13 080.00 | 8 988.00 | 22 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 402.00 | 13 080.00 | 72 322.00 | 85 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 270.00 | | | 235 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 568.00 | | 3 500.00 | 18 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | | 3 500.00 | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 2 718.00 | | 10 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 1 500.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 1 218.00 | | 5 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 528.00 | 47 528.00 | 10.00 | 47 528.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |