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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 650.00 | | 1 067 650.00 | 1 067 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 822.00 | | 1 154 822.00 | 1 154 822.00 |
CU Autres participations | 1 067 150.00 | | 1 067 150.00 | 1 067 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 920.00 | | | 549 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DG Autres réserves | 358 743.00 | | | 358 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 716.00 | | | 1 010 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 822.00 | | | 1 154 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 730.00 | | 542 730.00 | 542 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 730.00 | | 542 730.00 | 542 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 716.00 | | | 547 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 416.00 | | | 462 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 650.00 | | | 1 079 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 067 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 067 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 650.00 | | | 1 079 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 792.00 | 69 292.00 | 500.00 | 69 792.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |