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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 12 042.00 | 1 309.00 | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 489.00 | 506.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 538.00 | 15 531.00 | 5 007.00 | 20 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 243.00 | 15 531.00 | 56 713.00 | 72 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 238.00 | 29 868.00 | | 30 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345.00 | 370.00 | | -2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 42 193.00 | 44 538.00 | | 42 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 698.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 4 298.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 859.00 | 5 918.00 | | 8 859.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 519.00 | 11 084.00 | | 14 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 713.00 | 55 623.00 | | 56 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
FG Production vendue services | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -970.00 | -3 743.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 886.00 | 106 300.00 | | 100 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 231.00 | 105 930.00 | | 103 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 345.00 | 370.00 | | -2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 868.00 | 17 677.00 | 3 192.00 | 20 868.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |