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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 13 497.00 | 523.00 | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 389.00 | 22 942.00 | 28 446.00 | 51 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 544.00 | 81 117.00 | 110 427.00 | 191 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 554.00 | 117 557.00 | 158 996.00 | 276 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 250 616.00 | | 250 616.00 | 250 616.00 |
BZ Autres créances | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CF Disponibilités | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 949.00 | | 422 949.00 | 422 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 503.00 | 117 557.00 | 581 946.00 | 699 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
DH Report à nouveau | -188 191.00 | | | -188 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | -15 798.00 | | | -15 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 354.00 | | | 156 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 643.00 | | | 273 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 745.00 | | | 597 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 946.00 | | | 581 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 745.00 | | | 507 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 299.00 | | 2 144 299.00 | 2 144 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 299.00 | | 2 144 299.00 | 2 144 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 689.00 | |
GE Autres charges | | | 43 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 481.00 | | | 2 158 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 913.00 | | | 2 138 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 151.00 | | 63 402.00 | 213 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | 2 890.00 | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 421.00 | | 60 512.00 | 185 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 867.00 | 41 689.00 | | 75 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 3 827.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 197.00 | 37 862.00 | | 66 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 643.00 | 273 643.00 | | 273 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VI Groupe et associés | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 922.00 | 67 322.00 | 16 600.00 | 83 922.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 745.00 | 507 745.00 | 90 000.00 | 597 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
ST Autres comptes | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547.00 | | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 616.00 | | | 206 616.00 |