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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 051.00 | 50 577.00 | 9 473.00 | 60 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 690.00 | 60 821.00 | 9 868.00 | 70 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 579.00 | 60 821.00 | 48 758.00 | 109 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 704.00 | -43 943.00 | | -51 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515.00 | -7 760.00 | | -5 515.00 |
DL TOTAL (I) | -47 219.00 | -41 704.00 | | -47 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 603.00 | 82 994.00 | | 92 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 2 925.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920.00 | 726.00 | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 57.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 978.00 | 111 973.00 | | 95 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 758.00 | 70 269.00 | | 48 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 772.00 | | | -31 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 468.00 | 84 505.00 | | 75 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 983.00 | 92 266.00 | | 80 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 515.00 | -7 760.00 | | -5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 095.00 | | 295.00 | 217 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 700.00 | 70 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 700.00 | 70 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 995.00 | | | 216 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 295.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 306.00 | 34 417.00 | 129 902.00 | 156 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 306.00 | 34 417.00 | 129 902.00 | 156 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | 7 324.00 | 295.00 | 7 619.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |