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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 820.00 | 98.00 | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 091.00 | 10 394.00 | 6 697.00 | 17 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 197.00 | 11 213.00 | 34 984.00 | 46 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
110 Total général Actif | 52 187.00 | 11 213.00 | 40 973.00 | 52 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 096.00 | 77 604.00 | | 53 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 097.00 | 77 658.00 | | 53 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782.00 | 22 305.00 | | 14 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | 1 137.00 | | -425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -292.00 | | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 35 134.00 | 28 780.00 | | 35 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | 1 900.00 | | 4 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 645.00 | 9 419.00 | | 6 645.00 |
252 Charges sociales | -54.00 | 207.00 | | -54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 590.00 | 4 224.00 | | 3 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 411.00 | 67 977.00 | | 63 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 314.00 | 9 680.00 | | -10 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 448.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 573.00 | 7 338.00 | | -11 573.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |