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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 295.00 | 734.00 | 1 561.00 | 2 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 30 436.00 | 19 920.00 | 50 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 834.00 | 31 170.00 | 22 664.00 | 53 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
072 Créances – Autres | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
084 Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 008.00 | | 209 008.00 | 209 008.00 |
110 Total général Actif | 262 843.00 | 31 170.00 | 231 672.00 | 262 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 117.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 514.00 | 702 532.00 | | 540 514.00 |
222 Production stockée | 2 969.00 | 10 350.00 | | 2 969.00 |
230 Autres produits | 41 097.00 | 28 775.00 | | 41 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 520.00 | 744 774.00 | | 597 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 486.00 | 67 407.00 | | 62 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 189.00 | -3 798.00 | | -1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 501 661.00 | 552 610.00 | | 501 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 3 301.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 663.00 | 79 239.00 | | 31 663.00 |
252 Charges sociales | 9 003.00 | 26 630.00 | | 9 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 543.00 | 15 324.00 | | 9 543.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 14.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 704.00 | 740 726.00 | | 615 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 184.00 | 4 047.00 | | -18 184.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 805.00 | 18 017.00 | | 46 805.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 1 337.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 825.00 | 2 661.00 | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 185.00 | 18 122.00 | | 26 185.00 |