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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | 5 944.00 | 3 238.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108.00 | 5 944.00 | 4 163.00 | 10 108.00 |
BT Marchandises | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 770.00 | 5 944.00 | 48 825.00 | 54 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 274.00 | 35 891.00 | | 38 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 789.00 | 2 382.00 | | -17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 25 985.00 | 43 774.00 | | 25 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 68.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 16 510.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 6 898.00 | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 841.00 | 23 475.00 | | 22 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 825.00 | 67 249.00 | | 48 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 8 760.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 8 760.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 16 024.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 16 024.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -7 264.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 743.00 | 281 000.00 | | 213 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 532.00 | 278 818.00 | | 231 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 789.00 | 2 382.00 | | -17 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 926.00 | 13 363.00 | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 530.00 | | 577.00 | 9 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | | 577.00 | 8 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 1 827.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 1 827.00 | | 4 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023.00 | 10 858.00 | 165.00 | 11 023.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |