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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 18 544.00 | 1 270.00 | 19 814.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 320.00 | 64 650.00 | 246 670.00 | 311 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | 2 300.00 | 29 645.00 | 31 945.00 |
072 Créances – Autres | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 616.00 | 2 300.00 | 38 316.00 | 40 616.00 |
110 Total général Actif | 351 936.00 | 66 950.00 | 284 986.00 | 351 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 401.00 | | | -13 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
252 Charges sociales | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
294 Charges financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 242.00 | | | -13 242.00 |