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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 874.00 | 874.00 | 75 000.00 | 75 874.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 4 756.00 | 357.00 | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 387.00 | 112 380.00 | 101 006.00 | 213 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 375.00 | 118 011.00 | 371 363.00 | 489 375.00 |
BT Marchandises | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 577.00 | | 264 577.00 | 264 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 952.00 | 118 011.00 | 635 940.00 | 753 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 183 371.00 | | | 183 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 075.00 | | | 204 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 569.00 | | | 452 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 940.00 | | | 635 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 872.00 | | | 334 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 432.00 | | 905 432.00 | 905 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 432.00 | | 905 432.00 | 905 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 213.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 703.00 | | | -10 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 595.00 | | | 908 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 371.00 | | | 871 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 809.00 | | | 482 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 935.00 | | | 211 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 229.00 | 43 697.00 | 60 915.00 | 135 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 355.00 | 43 697.00 | 60 915.00 | 134 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 009.00 | 86 313.00 | 117 696.00 | 204 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 569.00 | 334 873.00 | 117 696.00 | 452 569.00 |