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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 370.00 | 26 076.00 | 24 294.00 | 50 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 513.00 | 26 007.00 | 22 506.00 | 48 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 684.00 | 56 684.00 | 51 000.00 | 107 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 467.00 | 56 684.00 | 57 783.00 | 114 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 638.00 | | | 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 337.00 | | 3 347.00 | 104 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 536.00 | | 3 347.00 | 95 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 715.00 | 10 969.00 | | 45 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 417.00 | 403.00 | | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 517.00 | 10 566.00 | | 41 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 767.00 | 13 303.00 | 11 465.00 | 24 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501.00 | 1 301.00 | 4 200.00 | 5 501.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 067.00 | 23 603.00 | 11 465.00 | 35 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 477.00 | | | 55 477.00 |