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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 022.00 | 728.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 1 187.00 | 2 061.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 998.00 | 13 209.00 | 3 789.00 | 16 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 636.00 | | 180 636.00 | 180 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 634.00 | 13 209.00 | 184 425.00 | 197 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 396.00 | -13 954.00 | | -13 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | 558.00 | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 24 545.00 | -11 196.00 | | 24 545.00 |
DP Provisions pour risques | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 912.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 82 688.00 | | 85 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 217.00 | 19 755.00 | | 24 217.00 |
EA Autres dettes | 38 207.00 | 27 283.00 | | 38 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 979.00 | 130 637.00 | | 147 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 425.00 | 131 342.00 | | 184 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 979.00 | 130 637.00 | | 147 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 19 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 395.00 | 14 835.00 | | 19 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 65.00 | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 65.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 188.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 188.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | -123.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 347.00 | 140 998.00 | | 221 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 606.00 | 140 440.00 | | 185 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 741.00 | 558.00 | | 35 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 462.00 | | 1 535.00 | 15 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 750.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | 785.00 | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 3 164.00 | | 10 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 2 268.00 | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 896.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 639.00 | | | 133 639.00 |
VB T. V. A. | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 559.00 | 152 559.00 | 1 000.00 | 153 559.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |