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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 3 640.00 | 9 000.00 | 12 640.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 990.00 | 3 640.00 | 35 350.00 | 38 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
072 Créances – Autres | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
110 Total général Actif | 98 934.00 | 3 640.00 | 95 293.00 | 98 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
230 Autres produits | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
242 Autres charges externes. | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13.00 | | | 13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | | | 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
252 Charges sociales | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
262 Autres charges | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
294 Charges financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 223.00 | | | -18 223.00 |