| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 252.00 | 34 485.00 | 28 767.00 | 63 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 322.00 | 36 325.00 | 30 997.00 | 67 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
072 Créances – Autres | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
084 Disponibilités | 275 475.00 | | 275 475.00 | 275 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 631.00 | | 366 631.00 | 366 631.00 |
110 Total général Actif | 433 953.00 | 36 325.00 | 397 629.00 | 433 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 513.00 | | | 235 513.00 |
222 Production stockée | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
230 Autres produits | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 983.00 | | | 364 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
252 Charges sociales | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 213.00 | | | 326 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 311.00 | | | 2 311.00 |