| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 8 162.00 | 913.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 927.00 | 217 062.00 | 169 866.00 | 386 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 606.00 | 225 718.00 | 222 888.00 | 448 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 222.00 | 225 718.00 | 280 504.00 | 506 222.00 |
CU Autres participations | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 102.00 | 77 243.00 | | 72 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | -5 141.00 | | 14 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 307.00 | 50 859.00 | | 39 307.00 |
DL TOTAL (I) | 134 673.00 | 131 761.00 | | 134 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117.00 | 132 847.00 | | 97 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | 25 064.00 | | 26 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 10 081.00 | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 25 905.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 791.00 | 193 897.00 | | 141 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 504.00 | 325 659.00 | | 280 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 196.00 | 193 897.00 | | 76 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 485.00 | 1.00 | | 9 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 552.00 | 11 678.00 | | 11 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552.00 | 11 678.00 | | 11 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 396.00 | 11 678.00 | | 11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 988.00 | 282 417.00 | | 203 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 524.00 | 287 558.00 | | 189 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | -5 141.00 | | 14 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 606.00 | | | 448 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 002.00 | | | 396 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 041.00 | 73 064.00 | 24 387.00 | 177 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 546.00 | 73 064.00 | 24 387.00 | 176 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 040.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 102.00 | 31 507.00 | 65 595.00 | 97 102.00 |
VI Groupe et associés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 791.00 | 76 196.00 | 65 595.00 | 141 791.00 |