| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 222.00 | 8 933.00 | 39 289.00 | 48 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 350.00 | 8 933.00 | 79 417.00 | 88 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CF Disponibilités | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 991.00 | | 402 991.00 | 402 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 341.00 | 8 933.00 | 482 408.00 | 491 341.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 324 661.00 | 276 744.00 | | 324 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 157.00 | 47 917.00 | | 74 157.00 |
DL TOTAL (I) | 403 218.00 | 329 061.00 | | 403 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 388.00 | 34 398.00 | | 34 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 480.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | 36 857.00 | | 21 519.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 13 487.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 190.00 | 85 222.00 | | 79 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 408.00 | 414 283.00 | | 482 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 190.00 | 85 222.00 | | 79 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 481.00 | | 334 481.00 | 334 481.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 55.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | 55.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | -55.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 575.00 | 17 241.00 | | 31 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 121.00 | 265 009.00 | | 349 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 964.00 | 217 093.00 | | 274 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 157.00 | 47 917.00 | | 74 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 585.00 | | 45 478.00 | 63 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 457.00 | | 45 478.00 | 23 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 129.00 | 8 607.00 | 18 803.00 | 19 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 8 607.00 | 18 803.00 | 19 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
VB T. V. A. | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
VI Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |