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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 087.00 | 1 087.00 | 531 000.00 | 532 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 000.00 | 1 087.00 | 547 913.00 | 549 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 566.00 | 26 316.00 | | 60 566.00 |
DH Report à nouveau | | -5 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 282.00 | 40 206.00 | | 42 282.00 |
DL TOTAL (I) | 105 048.00 | 62 766.00 | | 105 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 505.00 | 209 554.00 | | 141 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 131.00 | 210 648.00 | | 272 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 704.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 57 505.00 | | 28 295.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 865.00 | 541 519.00 | | 442 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 913.00 | 604 285.00 | | 547 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 406.00 | 399 218.00 | | 371 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 853.00 | 193 488.00 | | 180 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 571.00 | 153 282.00 | | 138 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 282.00 | 40 206.00 | | 42 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 087.00 | | 5 000.00 | 527 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 000.00 | | 5 000.00 | 526 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 349.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 349.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 156.00 | 69 697.00 | 71 459.00 | 141 156.00 |
VI Groupe et associés | 272 131.00 | 272 131.00 | | 272 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 320.00 | | | 266 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 865.00 | 371 406.00 | 71 459.00 | 442 865.00 |