| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 231.00 | 2 037.00 | 2 194.00 | 4 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 431.00 | 2 037.00 | 103 394.00 | 105 431.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
110 Total général Actif | 109 046.00 | 2 037.00 | 107 010.00 | 109 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 187.00 | 69 901.00 | | 66 187.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 189.00 | 69 903.00 | | 66 189.00 |
242 Autres charges externes. | 28 427.00 | 32 511.00 | | 28 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 652.00 | | 31.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 459.00 | 13 055.00 | | 15 459.00 |
252 Charges sociales | 1 525.00 | 1 934.00 | | 1 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | 473.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 054.00 | 48 673.00 | | 46 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 136.00 | 21 229.00 | | 20 136.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | 2 653.00 | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 405.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 786.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 352.00 | 15 385.00 | | 15 352.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 133.00 | | | 3 133.00 |