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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 617.00 | 18 877.00 | 2 740.00 | 21 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 341.00 | | 226 341.00 | 226 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 783.00 | 142 657.00 | 39 126.00 | 181 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 265.00 | 161 534.00 | 596 730.00 | 758 265.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 922.00 | 161 534.00 | 605 388.00 | 766 922.00 |
CU Autres participations | 328 405.00 | | 328 405.00 | 328 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 757.00 | | | 385 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 388.00 | | | 605 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 567.00 | | | 255 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
FQ Autres produits | | | 10 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 641.00 | | | 790 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 376.00 | 758 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 376.00 | 181 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 341.00 | | | 226 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 522.00 | | | 328 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 531.00 | 26 379.00 | 32 376.00 | 167 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 774.00 | 2 103.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 757.00 | 24 276.00 | 32 376.00 | 150 757.00 |