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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 259.00 | 97.00 | 5 357.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | 1 262.00 | 11 360.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 563.00 | 110 639.00 | 29 924.00 | 140 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 890.00 | 63 922.00 | 17 968.00 | 81 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BF Prêts | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 978.00 | 181 083.00 | 132 894.00 | 313 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 185.00 | | 1 149 185.00 | 1 149 185.00 |
BZ Autres créances | 257 510.00 | | 257 510.00 | 257 510.00 |
CF Disponibilités | 131 619.00 | | 131 619.00 | 131 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 921.00 | | 1 682 921.00 | 1 682 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 899.00 | 181 083.00 | 1 815 815.00 | 1 996 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 202 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 031.00 | | | -100 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 521.00 | -302 727.00 | | 86 521.00 |
DL TOTAL (I) | 261 489.00 | 174 968.00 | | 261 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 882.00 | 232 875.00 | | 506 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 581.00 | 529 565.00 | | 745 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 694.00 | 251 075.00 | | 247 694.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 326.00 | 1 021 920.00 | | 1 554 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 815.00 | 1 196 889.00 | | 1 815 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
FD Production vendue biens | 123 347.00 | | 123 347.00 | 123 347.00 |
FG Production vendue services | 3 386 692.00 | | 3 386 692.00 | 3 386 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 355.00 | | 3 651 355.00 | 3 651 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 1 957.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 37 577.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 7 133.00 | | 5 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 3 457.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 10 591.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | 26 986.00 | | -5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | -32 705.00 | | -1 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 521.00 | -302 727.00 | | 86 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 047.00 | 40 495.00 | | 45 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 850.00 | 37 730.00 | | 37 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 319.00 | | 46 746.00 | 278 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 287.00 | | 465.00 | 21 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 793.00 | | 20 027.00 | 208 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 238.00 | | 26 254.00 | 48 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 991.00 | 26 231.00 | 10 139.00 | 164 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | 1 643.00 | 3 773.00 | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 340.00 | 24 588.00 | 6 366.00 | 156 340.00 |