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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 6 797.00 | 14 376.00 | 21 173.00 |
040 Immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 959.00 | 6 797.00 | 34 162.00 | 40 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
060 Stock marchandises | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
110 Total général Actif | 131 537.00 | 6 797.00 | 124 740.00 | 131 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 973.00 | 212 829.00 | | 277 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 973.00 | 212 829.00 | | 277 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 970.00 | 151 967.00 | | 169 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 507.00 | -21 949.00 | | 4 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 264.00 | 276.00 | | -2 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -392.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 31 381.00 | 27 007.00 | | 31 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 305.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 245.00 | 27 207.00 | | 21 245.00 |
252 Charges sociales | 21 040.00 | 10 761.00 | | 21 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 2 534.00 | | 4 263.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 205.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 032.00 | 198 920.00 | | 253 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 941.00 | 13 909.00 | | 24 941.00 |
280 Produits financiers | 472.00 | 139.00 | | 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 81.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | 1 263.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 1 901.00 | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 645.00 | 10 965.00 | | 20 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 183.00 | | | 26 183.00 |