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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 706 233.00 | | 706 233.00 | 706 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 127.00 | 97 456.00 | 66 671.00 | 164 127.00 |
BZ Autres créances | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
CF Disponibilités | 204 515.00 | | 204 515.00 | 204 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 608.00 | 97 456.00 | 1 167 152.00 | 1 264 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 608.00 | 97 456.00 | 1 167 152.00 | 1 264 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 827.00 | 104 020.00 | | 114 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 473.00 | 10 807.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 127 550.00 | 123 077.00 | | 127 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 2 261.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 986.00 | 1 006 225.00 | | 272 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480.00 | 147 269.00 | | 53 480.00 |
EA Autres dettes | 700 028.00 | 3 212.00 | | 700 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 527.00 | 1 212 466.00 | | 1 026 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 152.00 | 1 348 619.00 | | 1 167 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 527.00 | 1 212 466.00 | | 1 026 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 230.00 | | 6 419.00 | 65 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | 1 121.00 | 5 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 062.00 | | 5 298.00 | 60 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 1 350.00 | 4 500.00 | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 350.00 | 4 500.00 | 3 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
6T Sur comptes clients | 113 099.00 | 16 712.00 | 32 355.00 | 113 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 099.00 | 16 712.00 | 32 355.00 | 113 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 174.00 | 16 712.00 | 32 355.00 | 126 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 712.00 | 32 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 986.00 | 272 986.00 | | 272 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 028.00 | 700 028.00 | | 700 028.00 |
UX Autres créances clients | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 860.00 | 353 860.00 | | 353 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 527.00 | 1 026 527.00 | | 1 026 527.00 |