| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 002.00 | 13 972.00 | 19 030.00 | 33 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 771.00 | 14 601.00 | 29 170.00 | 43 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 265.00 | 30 093.00 | 53 172.00 | 83 265.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 569.00 | 4 480.00 | 53 089.00 | 57 569.00 |
BZ Autres créances | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 506.00 | 4 480.00 | 89 026.00 | 93 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 771.00 | 34 573.00 | 142 198.00 | 176 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DG Autres réserves | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DH Report à nouveau | -63 380.00 | -73 956.00 | | -63 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 835.00 | 10 576.00 | | -6 835.00 |
DL TOTAL (I) | -60 381.00 | -53 546.00 | | -60 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 253.00 | 30 023.00 | | 27 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 7 818.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 591.00 | 90 064.00 | | 112 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 787.00 | 52 096.00 | | 58 787.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 696.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 579.00 | 180 698.00 | | 202 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 198.00 | 127 151.00 | | 142 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
FG Production vendue services | 324 204.00 | 34 485.00 | 358 689.00 | 324 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 466.00 | 34 485.00 | 387 951.00 | 353 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 181.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 7 390.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 7 390.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | -7 209.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 322.00 | 396 263.00 | | 395 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 157.00 | 385 688.00 | | 402 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 835.00 | 10 576.00 | | -6 835.00 |