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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
110 Total général Actif | 19 328.00 | 7 000.00 | 12 328.00 | 19 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 680.00 | 96 296.00 | | 87 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 684.00 | 13 641.00 | | 8 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 364.00 | 109 937.00 | | 96 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 018.00 | 16 387.00 | | 4 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 402.00 | 1 608.00 | | 3 402.00 |
242 Autres charges externes. | 30 950.00 | 30 653.00 | | 30 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 607.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 216.00 | 50 520.00 | | 54 216.00 |
252 Charges sociales | 13 100.00 | 11 195.00 | | 13 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 528.00 | | |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 299.00 | 110 149.00 | | 106 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 935.00 | -212.00 | | -9 935.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 128.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 247.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 279.00 | -587.00 | | -10 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 230.00 | | | 5 230.00 |