| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 350.00 | 3 667.00 | 1 683.00 | 5 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 885.00 | 3 336.00 | 4 549.00 | 7 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 229.00 | 12 352.00 | 8 877.00 | 21 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 011.00 | 19 355.00 | 15 656.00 | 35 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 285.00 | 19 355.00 | 49 929.00 | 69 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | 313.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 5 951.00 | | 10 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 4 565.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 24 251.00 | 21 033.00 | | 24 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680.00 | 18 938.00 | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 481.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 2 816.00 | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 7 620.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 678.00 | 29 855.00 | | 25 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 929.00 | 50 888.00 | | 49 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FG Production vendue services | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
FM Production stockée | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 212.00 | 8 752.00 | | 15 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 805.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 654.00 | 109 295.00 | | 147 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 435.00 | 104 730.00 | | 144 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | 4 565.00 | | 3 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 096.00 | | 1 916.00 | 33 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | | 1 916.00 | 27 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852.00 | 7 503.00 | | 11 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597.00 | 1 070.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 6 433.00 | | 9 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YT Sous‐traitance | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 485.00 | | | 47 485.00 |