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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 10 442.00 | 6 691.00 | 17 133.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 65 633.00 | 10 442.00 | 55 191.00 | 65 633.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
110 Total général Actif | 84 203.00 | 10 442.00 | 73 761.00 | 84 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 591.00 | 2 217.00 | | 3 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 785.00 | 55 000.00 | | 53 785.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 229.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 376.00 | 64 446.00 | | 57 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253.00 | 1 218.00 | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 35 210.00 | 37 130.00 | | 35 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 985.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 157.00 | 21 825.00 | | 23 157.00 |
252 Charges sociales | 4 591.00 | 5 574.00 | | 4 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | 3 484.00 | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 965.00 | 70 223.00 | | 68 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 589.00 | -5 776.00 | | -11 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | -1 310.00 | | -1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 398.00 | -4 470.00 | | -10 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 564.00 | | | 2 564.00 |