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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 2 730.00 | 3 473.00 | 6 203.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 609.00 | 2 730.00 | 6 879.00 | 9 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
084 Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
110 Total général Actif | 38 895.00 | 2 730.00 | 36 165.00 | 38 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103.00 | | | 103.00 |
222 Production stockée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -150.00 | | | -150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 040.00 | | | 3 040.00 |