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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 301.00 | 14 940.00 | 27 361.00 | 42 301.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 526.00 | 17 250.00 | 58 276.00 | 75 526.00 |
060 Stock marchandises | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
110 Total général Actif | 146 868.00 | 17 250.00 | 129 618.00 | 146 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
242 Autres charges externes. | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
252 Charges sociales | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |