| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 267.00 | 333.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 783.00 | 25 890.00 | 14 893.00 | 40 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 512.00 | 41 258.00 | 123 253.00 | 164 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 895.00 | 79 415.00 | 578 479.00 | 657 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CF Disponibilités | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 342.00 | 79 415.00 | 657 927.00 | 737 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DH Report à nouveau | | -15 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 003.00 | 61 548.00 | | 63 003.00 |
DL TOTAL (I) | 133 786.00 | 70 783.00 | | 133 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 656.00 | 478 403.00 | | 414 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 008.00 | 30 116.00 | | 67 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 27 197.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 4 929.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 141.00 | 548 146.00 | | 524 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 927.00 | 618 929.00 | | 657 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 731.00 | 160 745.00 | | 213 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 383.00 | | 754 383.00 | 754 383.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 582.00 | | 754 582.00 | 754 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GE Autres charges | | | 23 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 035.00 | 25 888.00 | | 23 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 547.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 4 297.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 886.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 8 702.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -4 405.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 3 376.00 | | 15 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 465.00 | 708 270.00 | | 773 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 461.00 | 646 723.00 | | 710 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 003.00 | 61 548.00 | | 63 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 878.00 | | 35 016.00 | 622 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 600.00 | | | 447 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 278.00 | | 30 016.00 | 175 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 660.00 | 29 756.00 | | 49 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 3 333.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | 26 423.00 | | 40 726.00 |