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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 626.00 | 41 062.00 | 193 564.00 | 234 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 3 970.00 | 2 752.00 | 6 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 179.00 | 45 033.00 | 198 146.00 | 243 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 873.00 | 853.00 | 49 020.00 | 49 873.00 |
072 Créances – Autres | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
084 Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 256.00 | 853.00 | 83 404.00 | 84 256.00 |
110 Total général Actif | 327 435.00 | 45 886.00 | 281 549.00 | 327 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 218.00 | 4 110.00 | | 22 218.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 673.00 | | | 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 299.00 | 64 242.00 | | 72 299.00 |
222 Production stockée | | -1 360.00 | | |
224 Production immobilisée | 100 968.00 | 10 261.00 | | 100 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 181.00 | 77 254.00 | | 199 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 136.00 | 3 372.00 | | 11 136.00 |
242 Autres charges externes. | 49 895.00 | 42 666.00 | | 49 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 621.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 367.00 | 23 089.00 | | 99 367.00 |
252 Charges sociales | 22 130.00 | 3 476.00 | | 22 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 666.00 | 15 170.00 | | 28 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 853.00 | | | 853.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 156.00 | 88 394.00 | | 213 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 975.00 | -11 140.00 | | -13 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 694.00 | | |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 160.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 1 994.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 194.00 | -1 600.00 | | -20 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 529.00 | | | 529.00 |