| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 5 770.00 | 230.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 7 514.00 | 16 745.00 | 24 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 841.00 | 13 284.00 | 70 557.00 | 83 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 848.00 | 13 284.00 | 89 564.00 | 102 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -633.00 | -464.00 | | -633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16.00 | -169.00 | | -16.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351.00 | 4 367.00 | | 4 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | 30 508.00 | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 072.00 | 53 878.00 | | 51 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 494.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 4 964.00 | | 4 720.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 213.00 | 93 848.00 | | 85 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 564.00 | 98 214.00 | | 89 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 046.00 | 68 943.00 | | 66 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | 813.00 | | 3 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | 1 213.00 | | 1 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | 8 865.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 8 865.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 153.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 153.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 8 712.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 496.00 | 101 640.00 | | 115 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 512.00 | 101 810.00 | | 115 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16.00 | -169.00 | | -16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 991.00 | | 850.00 | 82 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | | 850.00 | 23 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663.00 | 4 621.00 | | 8 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 770.00 | 2 000.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 2 621.00 | | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 905.00 | 5 738.00 | 19 167.00 | 24 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 213.00 | 66 046.00 | 19 167.00 | 85 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 317.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | 3 858.00 | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 13 357.00 | 9 451.00 | | 13 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 620.00 | 12 584.00 | | 12 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 525.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 842.00 | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 741.00 | 10 863.00 | | 11 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 073.00 | 8 674.00 | | 9 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 141.00 | 25 893.00 | | 29 141.00 |