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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 3 500.00 | 46 500.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | 315.00 | 4 897.00 | 5 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
084 Disponibilités | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 634.00 | 315.00 | 179 319.00 | 179 634.00 |
110 Total général Actif | 229 634.00 | 3 815.00 | 225 819.00 | 229 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 667.00 | 106 636.00 | | 106 667.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 270.00 | 106 636.00 | | 107 270.00 |
242 Autres charges externes. | 24 567.00 | 22 875.00 | | 24 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 2 272.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 434.00 | 31 073.00 | | 36 434.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | 7 594.00 | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 041.00 | 65 064.00 | | 67 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 229.00 | 41 572.00 | | 40 229.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 400.00 | | |
294 Charges financières | | 2 426.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 6 291.00 | | 5 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 594.00 | 34 241.00 | | 34 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 315.00 | | | 315.00 |