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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 888.00 | 12 567.00 | 16 320.00 | 28 888.00 |
040 Immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 546.00 | 12 567.00 | 144 978.00 | 157 546.00 |
060 Stock marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
072 Créances – Autres | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
084 Disponibilités | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
110 Total général Actif | 201 262.00 | 12 567.00 | 188 694.00 | 201 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 732.00 | | | 348 732.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 736.00 | | | 348 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
242 Autres charges externes. | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
252 Charges sociales | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
262 Autres charges | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 092.00 | | | 320 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 596.00 | | | 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 035.00 | | | 153 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |