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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 102 001.00 | | 16 102 001.00 | 16 102 001.00 |
CF Disponibilités | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 349 827.00 | | 16 349 827.00 | 16 349 827.00 |
CU Autres participations | 16 049 519.00 | | 16 049 519.00 | 16 049 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 349 519.00 | 16 349 519.00 | | 16 349 519.00 |
DH Report à nouveau | -20 557.00 | | | -20 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 607.00 | -20 557.00 | | -19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 16 309 353.00 | 16 328 961.00 | | 16 309 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 574.00 | 27 160.00 | | 28 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 10 084.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 474.00 | 37 245.00 | | 40 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 349 827.00 | 16 366 206.00 | | 16 349 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 300 982.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 107.00 | 321 540.00 | | 21 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 607.00 | -20 557.00 | | -19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 100 501.00 | 1 500.00 | | 16 100 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 102 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 102 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100 501.00 | 1 500.00 | | 16 100 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UP Prêts | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 474.00 | 11 900.00 | | 40 474.00 |