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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 180.00 | 14 906.00 | 9 274.00 | 24 180.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 395.00 | 14 906.00 | 9 489.00 | 24 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
110 Total général Actif | 32 020.00 | 14 906.00 | 17 114.00 | 32 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 131.00 | 468.00 | | 3 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93.00 | | | 93.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 404.00 | 70 860.00 | | 74 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112.00 | | | 112.00 |
230 Autres produits | 3 439.00 | 302.00 | | 3 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 180.00 | 71 629.00 | | 81 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 863.00 | 30 595.00 | | 29 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | -155.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 20 882.00 | 20 966.00 | | 20 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 984.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 777.00 | 17 221.00 | | 18 777.00 |
252 Charges sociales | 4 848.00 | 4 086.00 | | 4 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 831.00 | 6 214.00 | | 5 831.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 829.00 | 79 912.00 | | 80 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 351.00 | -8 283.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 947.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 422.00 | 1 599.00 | | 1 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 947.00 | -10 493.00 | | -1 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |