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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
CF Disponibilités | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 416.00 | | | -19 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DL TOTAL (I) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386.00 | | | 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 72 271.00 | 32 271.00 | 40 000.00 | 72 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 819.00 | 49 819.00 | 40 000.00 | 89 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 090.00 | 35 090.00 | 40 000.00 | 75 090.00 |