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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
072 Créances – Autres | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
084 Disponibilités | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 224.00 | | 167 224.00 | 167 224.00 |
110 Total général Actif | 707 224.00 | | 707 224.00 | 707 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
230 Autres produits | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
242 Autres charges externes. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
252 Charges sociales | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
280 Produits financiers | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |